التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

فكرة الدورة التدريبية

تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صممت جلوماكس هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.

أهداف الدورة التدريبية

ستلقي هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

• أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
• تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
  
  • تحليل المركز المالي Financial Position
  • التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
  • النسب المالية Financial Ratios
  • تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
  • التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
• اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
• اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
• تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

المنهجية

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على اعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:

• المام المشاركين بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية بإستخدام Ms Excel
• تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel في حل المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال
• الاستفادة من أدوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالى يتصف بالمرونة و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية
• القدرة على وضع سيناريوهات ماذا لو
• تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام الدول المالية

أثر التدريب على المتدرب

تهدف هذه الدورة التدريبية في التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، الى احداث تطوير في ادراك المشاركين لـ:

• تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel
• تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي
• التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenario في التنبؤ المالي Financial Forecasting
• القدرة على وضع سيناريوهات ماذا لو
• تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار في اعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR)